General Ledger, старший аналитик в BNY Mellon (Poland)

Должность по контракту : Сотрудник, бухгалтерский учет фондов/клиентов II

Поделитесь своими идеями. Сделайте историю.

BNY Mellon предлагает множество перспективных профессий на стыке бизнеса, финансов и технологий. Мы являемся одной из ведущих в мире фирм по управлению активами и банковским операциям, которая управляет активами, хранением и/или администрированием на триллионы долларов. Известный как «банк банков»: с нами сотрудничают 97% ведущих банков мира, поскольку мы ведем и обслуживаем наших клиентов в новую цифровую эпоху.

Имея более чем 238-летнюю богатую историю и новаторство в отрасли, компания BNY Mellon была основана на нашей доказанной способности развиваться, возглавлять и продвигать новые идеи на каждом шагу. Сегодня у нас около 50 000 сотрудников в 35 странах с культурой, которая дает вам возможность расти, рисковать, экспериментировать и быть самим собой. В этом вся суть #LifeAtBNYMellon.

Обзор отдела:

Операции объединяют ключевые операционные направления BNY Mellon в одну глобальную команду для лучшей поддержки бизнеса компании и обслуживать клиентов по всему миру. Операции помогают клиентам вести бизнес, обслуживать активы и участвовать в сделках в 36 странах и на более чем 100 рынках. На каждом этапе жизненного цикла инвестиций — создании, торговле, клиринге, расчетах, хранении, обслуживании, управлении, распределении и реструктуризации активов — операционное подразделение работает над тем, чтобы сделать BNY Mellon признанным лидером отрасли по качеству услуг и производительности. Операции управляют инвестиционным мониторингом, измерением и обработкой услуг для наших клиентов. Наши решения включают операции с ценными бумагами, управление фондами, трансферное агентство, аутсорсинг, оценку эффективности и другие сопутствующие услуги.

Отдел бухгалтерского учета Фонда альтернативных инвестиционных услуг (AIS) отвечает за обеспечение своевременной и точной подготовки ежедневной стоимости чистых активов (NAV) для ряда сложных хедж-фондов, кредитных фондов, фондов частного рынка, реальных Фонды недвижимости и гибридные фонды, инвестирующие в самые разные типы финансовых инструментов.

Обзор команды:

Команда предоставляет полный сайт административных услуг для поддержки фондов прямых инвестиций и управления недвижимостью, включая специальный набор фондов, учет фондов, обслуживание инвесторов, обеспечение подготовки пакетов NAV для клиентов прямых инвестиций и недвижимости в соответствии с политикой и процедурами компании.

Ваша роль:

• Проверяет операции главной книги, а также годовые, квартальные и ежемесячные финансовые отчеты по нескольким объектам недвижимости. характеристики.
• Оказывает бухгалтерские услуги от имени закрепленных клиентов по недвижимости и фондов средней сложности, включая определение стоимости чистых активов, расчет эффективности фонда, распределение расходов и подготовку отчетов.
• Выполняет обязанности по бухгалтерскому учету в фонде/клиенте в области разработки планов улучшения обслуживания, повышения эффективности, улучшения процессов и функций специализированной проверки.
• Выполняет общие и расширенные функции учета для соблюдения календарных сроков фондов.
• Управляет внешним и внутренним аудитом.
• Проверяет работу мили младшие члены команды.
• Выполняет сверку денежных средств и активов, связанных с более сложными счетами или транзакциями в пределах выделенных средств.
• Проверка, просмотр и анализ общих книг различных уровней фондов как по кассовому методу, так и по методу начисления.
• Передаёт типичные транзакции старшим членам команды.
• Составляет отчеты для клиентов об использовании средств.
• Мэй рассматривает первые проекты отчетов, подготовленные более младшими сотрудниками. Взаимодействует с клиентами, отвечая на вопросы, касающиеся отчетов фонда и процессов бухгалтерского учета.
• Не имеет прямых подчиненных, но может оказывать помощь менее опытным членам команды.

Квалификация:

• Степень бакалавра в области бухгалтерского учета или эквивалентное сочетание образования и опыта необходимый.
• Мин. Общий опыт работы в сфере бухгалтерского учета 3-5 лет.
• Опыт/образование в сфере недвижимости и инвестиций будет плюсом.
• Свободное владение английским языком.
• Опыт подготовки финансовой отчетности.

Наше предложение:

• Полный трудовой договор
• Расположение в центре города рядом с главным железнодорожным вокзалом и гибкие условия работы.
• Гибкий пакет льгот, включая страхование жизни и медицинского страхования, медицинское обследование, программу скидок на фитнес, программу помощи сотрудникам.
• Отмеченное наградами благополучие. Программа поддержки ваших уникальных потребностей в области здоровья и благополучия
• Пенсионная схема
• Присмотр за детьми на месте и программа поддержки родителей
• Захватывающие возможности для карьеры и глобальной мобильности < /li>
• Разнообразная и инклюзивная среда
• Программа рекомендаций для сотрудников
• Программы признания
• Множество возможностей для участия в благотворительных проектах и ​​группах ресурсов для сотрудников (ERG)