Головна книга, старший аналітик в BNY Mellon (Poland)

Посада за контрактом : Юрист, бухгалтерський облік фондів/клієнтів II

Висловлюйте свої ідеї. Творіть історію.

BNY Mellon пропонує захоплюючий вибір кар’єри майбутнього на перетині бізнесу, фінансів і технологій. Ми є однією з провідних у світі компаній з управління активами та банківськими компаніями, яка управляє активами, зберіганням та/або адміністрацією на трильйони доларів. Відомий як «банк банків» — 97% провідних банків світу співпрацюють з нами, оскільки ми ведемо та обслуговуємо наших клієнтів у нову цифрову еру.

Маючи понад 238 років багатої історії та перших у галузі, BNY Mellon базується на нашій перевіреній здатності розвиватися, керувати та пропонувати нові ідеї на кожному кроці. Сьогодні ми налічуємо приблизно 50 000 співробітників у 35 країнах із культурою, яка дає вам змогу розвиватися, ризикувати, експериментувати та бути собою. Це суть #LifeAtBNYMellon.

Огляд відділу:

Операції об’єднують ключові операційні сфери BNY Mellon в одну глобальну команду для кращої підтримки бізнесу компанії та обслуговувати клієнтів по всьому світу. Операції допомагають клієнтам вести бізнес, обслуговувати активи та брати участь у транзакціях у 36 країнах і на понад 100 ринках. На кожному етапі життєвого циклу інвестицій — створення, торгівля, кліринг, розрахунок, утримання, обслуговування, управління, розподіл і реструктуризація активів — операційний відділ працює над тим, щоб зробити BNY Mellon визнаним лідером у галузі якості послуг і продуктивності. Операції керують послугами моніторингу, вимірювання та обробки інвестицій для наших клієнтів. Наші рішення включають операції з цінними паперами, управління фондами, трансфертні агентства, аутсорсинг, вимірювання ефективності та інші пов’язані послуги.

Бухгалтерський відділ фондів альтернативних інвестиційних послуг (AIS) відповідає за забезпечення своєчасної та точної підготовки щоденної вартості чистих активів (NAV) для ряду комплексних хедж-фондів, кредитних фондів, фондів приватного ринку, Real Фонди нерухомості та гібридні фонди, що інвестують у різноманітні типи фінансових інструментів.

Огляд команди:

Команда надає повний сайт адміністративних послуг для підтримки фондів прямих інвестицій і управління майном, включаючи певний набір фондів, облік фондів, обслуговування інвесторів, забезпечення підготовки пакетів NAV для клієнтів прямих інвестицій і нерухомості відповідно до політики та процедур компанії.

Ваша роль:

• Перегляд операцій головної книги та річних/квартальних і місячних фінансових звітів для кількох об’єктів нерухомості властивості.
• Надає бухгалтерські послуги від імені призначених клієнтів з нерухомості та фондів середньої складності, включаючи визначення вартості чистих активів, обчислення ефективності фонду, розподіл витрат і підготовку звітів.
• Виконує обов'язки з бухгалтерського обліку фондів/клієнтів у сфері розробки планів покращення послуг, підвищення ефективності цільових завдань, удосконалення процесів і функцій спеціалістів.
• Виконує загальні та розширені бухгалтерські функції з метою дотримання календарних термінів надходження коштів.
• Керує зовнішніми та внутрішніми аудитами.
• Перевіряє роботу мруди юніори.
• Виконує звірку готівки та активів, пов’язану зі складнішими рахунками або операціями в межах призначених коштів.
• Перевіряйте, переглядайте та аналізуйте головні книги різних рівнів фондів як за касовою схемою, так і за принципом нарахування.
• Передає типові транзакції старшим членам команди.
• Складає проекти звітів для клієнтів щодо виконання коштів.
• Мей переглядає перші чернетки звітів, складені молодшими співробітниками. Взаємодіє з клієнтами, відповідаючи на запитання щодо звітів про фонди та процесів бухгалтерського обліку.
• Немає прямих підпорядкованих, але може надавати вказівки менш досвідченим членам команди.

Кваліфікація:

• Ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку або еквівалентне поєднання освіти та досвіду вимагається.
• Мін. Загальний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку 3-5 років.
• Досвід/освіта бухгалтерського обліку нерухомості та інвестицій як плюс.
• Вільне володіння англійською мовою
• Досвід підготовки фінансової звітності.

Наша пропозиція:

• Трудовий договір на повний робочий день
• Розташування в центрі міста поблизу головного залізничного вокзалу та гнучкі умови роботи
• Гнучкий пакет переваг, включаючи страхування життя та медичне страхування, перевірку стану здоров’я, програму знижок на фітнес, програму допомоги працівникам
• Відзначене нагородами благополуччя Програма, яка підтримує ваші унікальні потреби у здоров’ї та добробуті
• Пенсійна схема
• Догляд за дітьми на місці та програма для батьків
• Захоплюючі можливості для кар’єри та глобальної мобільності < /li>
• Різноманітне та інклюзивне середовище
• Програма рекомендацій працівників
• Програми визнання
• Безліч можливостей взяти участь у благодійних проектах і групах ресурсів для працівників (ЕРГ)