Księga Główna, starszy analityk w BNY Mellon (Poland)

Stanowisko w umowie : Associate, Księgowość funduszy/klientów II

Przynieś swoje pomysły. Tworzyć historię.

BNY Mellon oferuje ekscytujący wachlarz przyszłościowych karier na styku biznesu, finansów i technologii. Jesteśmy jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się zarządzaniem aktywami i bankowością, która zarządza aktywami, depozytem i/lub administracją o wartości bilionów dolarów. Znany jako „bank banków” — 97% najlepszych banków na świecie współpracuje z nami, gdy wprowadzamy i obsługujemy naszych klientów w nową erę cyfrową.

Dzięki ponad 238-letniej bogatej historii i pionierom w branży firma BNY Mellon opiera się na sprawdzonej zdolności do ewolucji, przewodzenia i wdrażania nowych pomysłów na każdym kroku. Dziś zatrudniamy około 50 000 pracowników w 35 krajach i kierujemy się kulturą, która umożliwia rozwój, podejmowanie ryzyka, eksperymentowanie i bycie sobą. O to właśnie chodzi w #LifeAtBNYMellon.

Przegląd działu:

Dział operacyjny łączy kluczowe obszary operacyjne BNY Mellon w jeden globalny zespół, aby lepiej wspierać działalność firmy i obsługujemy klientów na całym świecie. Operacje pomagają klientom prowadzić działalność gospodarczą, obsługiwać aktywa i przeprowadzać transakcje w 36 krajach i na ponad 100 rynkach. Na każdym etapie cyklu życia inwestycji – tworzenia, obrotu, rozliczania, rozliczania, utrzymywania, obsługi, zarządzania, dystrybucji i restrukturyzacji aktywów – dział operacyjny pracuje nad tym, aby BNY Mellon stało się uznanym w branży liderem w zakresie jakości usług i produktywności. Operacje zarządzają usługami monitorowania inwestycji, pomiarów i przetwarzania dla naszych klientów. Nasze rozwiązania obejmują operacje na papierach wartościowych, administrację funduszami, agencje transferowe, outsourcing, pomiar wyników i inne powiązane usługi.

Dział Księgowości Funduszy Usług Inwestycji Alternatywnych (AIS) jest odpowiedzialny za zapewnienie terminowego i dokładnego przygotowania dziennej wartości aktywów netto (NAV) dla szeregu złożonych funduszy hedgingowych, funduszy kredytowych, funduszy rynku prywatnego, funduszy realnych Fundusze nieruchomości i fundusze hybrydowe inwestujące w szeroką gamę typów instrumentów finansowych.

Opis zespołu:

Zespół zapewnia pełną gamę usług administracyjnych wspierających fundusze private equity i zarządzanie nieruchomościami, w tym określony zestaw funduszy, księgowość funduszy, obsługa inwestorów, zapewnienie, że pakiety NAV dla klientów private equity i nieruchomości są przygotowywane zgodnie z polityką i procedurami firmy.

Twoja rola:

• Przeglądanie transakcji w księdze głównej oraz rocznych/kwartalnych i miesięcznych sprawozdań finansowych dla wielu nieruchomości nieruchomości.
• Prowadzi usługi księgowe na rzecz przypisanych klientów z branży nieruchomości i funduszy o średniej złożoności, w tym ustalanie wartości aktywów netto, obliczanie wyników funduszu, alokację wydatków i sporządzanie raportów.
• Wykonuje obowiązki w zakresie księgowości funduszy/klientów w obszarach realizacji planów ulepszeń usług, ukierunkowania na efektywność, ulepszania procesów i funkcji przeglądu specjalistycznego.
• Wykonuje ogólne i zaawansowane funkcje księgowe w celu dotrzymania terminów kalendarzowych funduszy.
• Zarządza audytami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
• Sprawdza pracę m.inrudy młodsi członkowie zespołu.
• Przeprowadza uzgadnianie środków pieniężnych i aktywów w związku z bardziej skomplikowanymi rachunkami lub transakcjami w ramach przypisanych funduszy.
• Weryfikuj, przeglądaj i analizuj księgi główne różnych poziomów funduszy, zarówno pod względem kasowym, jak i memoriałowym.
• Eskaluje typowe transakcje do starszych członków zespołu.
• Sporządza dla klientów raporty dotyczące wyników funduszy.
• May dokonuje przeglądu pierwszych projektów raportów sporządzonych przez większą liczbę młodszych pracowników. Współpracuje z klientami, odpowiadając na pytania dotyczące raportów funduszy i procesów księgowych.
• Brak bezpośrednich podwładnych, ale może zapewnić wskazówki mniej doświadczonym członkom zespołu.

Kwalifikacje:

• Tytuł licencjata w dziedzinie rachunkowości lub równoważne połączenie wykształcenia i doświadczenia jest wymagane wymagany.
• Min. 3-5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego w dziedzinie księgowości.
• Doświadczenie/wykształcenie w zakresie księgowości nieruchomości i inwestycji będzie dodatkowym atutem.
• Biegła znajomość języka angielskiego
• Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Nasza oferta:

• Umowa o pracę na pełen etat
• Lokalizacje w centrum miasta, blisko głównego dworca kolejowego i elastyczne warunki pracy
• Elastyczny pakiet świadczeń, obejmujący ubezpieczenie na życie i leczenie, badania profilaktyczne, program zniżek fitness, program pomocy pracowniczej
• Nagradzany Wellbeing Program wspierający Twoje wyjątkowe potrzeby w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia
• Program emerytalny
• Opieka nad dziećmi na miejscu i program dla rodziców
• Ekscytujące możliwości kariery i globalnej mobilności < /li>
• Zróżnicowane i włączające środowisko
• Program Poleceń Pracowniczych
• Programy uznania
• Mnogość możliwości zaangażowania się w projekty charytatywne i Grupy Zasobów Pracowniczych (ERG)