Hauptbuch, Senior Analyst in BNY Mellon (Poland)

Vertragsberufsbezeichnung : Associate, Fund/Client Accounting II

Bringen Sie Ihre Ideen ein. Geschichte schreiben.

BNY Mellon bietet eine spannende Auswahl an zukunftsweisenden Karrieren an der Schnittstelle von Wirtschaft, Finanzen und Technologie. Wir sind eines der weltweit führenden Vermögensverwaltungs- und Bankunternehmen, das Vermögenswerte, Verwahrung und/oder Verwaltung in Billionenhöhe verwaltet. Bekannt als „Bank der Banken“ – 97 % der weltweit führenden Banken arbeiten mit uns zusammen, während wir unsere Kunden in das neue Zeitalter der Digitalisierung führen und betreuen.

Mit über 238 Jahren reicher Geschichte und Branchenneuheiten basiert BNY Mellon auf unserer bewährten Fähigkeit, sich ständig weiterzuentwickeln, voranzutreiben und neue Ideen voranzutreiben. Heute beschäftigen wir rund 50.000 Mitarbeiter in 35 Ländern und haben eine Kultur, die Sie dazu befähigt, zu wachsen, Risiken einzugehen, zu experimentieren und Sie selbst zu sein. Darum geht es bei #LifeAtBNYMellon.

Abteilungsübersicht:

Der Betrieb vereint die wichtigsten operativen Bereiche von BNY Mellon in einem globalen Team, um die Geschäfte des Unternehmens besser zu unterstützen betreuen Kunden auf der ganzen Welt. Operations unterstützt Kunden bei der Geschäftsabwicklung, der Wartung von Vermögenswerten und der Durchführung von Transaktionen in 36 Ländern und mehr als 100 Märkten. In jeder Phase des Investitionslebenszyklus – Erstellung, Handel, Clearing, Abrechnung, Halten, Wartung, Verwaltung, Verteilung und Umstrukturierung von Vermögenswerten – arbeitet der Betrieb daran, BNY Mellon zum anerkannten Branchenführer in Servicequalität und Produktivität zu machen. Operations verwaltet Investitionsüberwachungs-, Mess- und Verarbeitungsdienste für unsere Kunden. Unsere Lösungen umfassen Wertpapiergeschäfte, Fondsverwaltung, Transferagentur, Outsourcing, Leistungsmessung und andere damit verbundene Dienstleistungen.

Die Fondsbuchhaltungsabteilung der Alternative Investment Services (AIS) ist dafür verantwortlich, die zeitnahe und genaue Erstellung des täglichen Nettoinventarwerts (NAV) für eine Reihe komplexer Hedgefonds, Kreditfonds, Privatmarktfonds und Immobilien sicherzustellen Immobilienfonds und Hybridfonds investieren in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten.

Teamübersicht:

Das Team bietet eine vollständige Website mit Verwaltungsdienstleistungen zur Unterstützung von Private-Equity-Fonds und Immobilienverwaltung, einschließlich spezifischer Sets von Fonds, Fondsbuchhaltung, Anlegerbetreuung, Sicherstellung, dass NAV-Pakete für Private-Equity- und Immobilienkunden im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien und -verfahren erstellt werden.

Ihre Rolle:

• Überprüft Hauptbuchtransaktionen sowie Jahres-/Quartals- und Monatsabschlüsse für mehrere Immobilien Eigenschaften.
• Führt Buchhaltungsdienstleistungen im Auftrag von Immobilienkunden und mittelgroßen Fonds durch, einschließlich der Ermittlung des Nettoinventarwerts, der Berechnung der Fondsperformance, der Kostenzuordnung und der Erstellung von Berichten.
• Führt die Verantwortung für die Fonds-/Kundenbuchhaltung in den Bereichen der Umsetzung von Serviceverbesserungsplänen, der gezielten Effizienzsteigerung, der Verbesserung von Prozessen und der Fachprüfungsfunktionen aus.
• Führt allgemeine und erweiterte Buchhaltungsfunktionen aus, um die Kalenderfristen der Fonds einzuhalten.
• Verwaltet sowohl externe als auch interne Audits.
• Überprüft die Arbeit von mErz-Junior-Teammitglieder.
• Führt Bargeld- und Vermögensabstimmungen im Zusammenhang mit komplexeren Konten oder Transaktionen innerhalb zugewiesener Fonds durch.
• Überprüfen, überprüfen und analysieren Sie die Hauptbücher verschiedener Fondsebenen sowohl auf Bargeld- als auch auf periodengerechter Basis.
• Eskaliert typische Transaktionen an leitende Teammitglieder.
• Erstellt Berichte für Kunden über die Wertentwicklung von Fonds.
• May prüft erste Berichtsentwürfe, die von weiteren Nachwuchskräften erstellt wurden. Interagiert mit Kunden bei der Beantwortung von Fragen zu Fondsberichten und Buchhaltungsprozessen.
• Keine direkten Berichte, kann aber weniger erfahrenen Teammitgliedern Anleitung geben.

Qualifikationen:

• Bachelor-Abschluss in Buchhaltung oder eine gleichwertige Kombination aus Ausbildung und Erfahrung erforderlich.
• Min. Insgesamt 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen.
• Erfahrung/Ausbildung in der Immobilien- und Investmentbuchhaltung von Vorteil.
• Fließendes Englisch
• Erfahrung in der Erstellung von Finanzberichten.

Unser Angebot:

• Vollzeitarbeitsvertrag
• Innenstadtstandorte in der Nähe des Hauptbahnhofs und flexible Arbeitsregelungen
• Flexibles Leistungspaket, einschließlich Lebens- und Krankenversicherung, Gesundheitsuntersuchung, Fitness-Rabattprogramm, Mitarbeiterhilfsprogramm
• Preisgekröntes Wohlbefinden Programm, das Sie bei Ihren individuellen Gesundheits- und Wohlbefindensbedürfnissen unterstützt
• Altersvorsorge
• Vor-Ort-Kinderbetreuung und ein Eltern-Buddy-Programm
• Spannende Möglichkeiten für Karriere und globale Mobilität < /li>
• Vielfältiges und integratives Umfeld
• Mitarbeiterempfehlungsprogramm
• Anerkennungsprogramme
• Eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich an Wohltätigkeitsprojekten und Mitarbeiterressourcengruppen zu beteiligen (ERGs)